Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEX FOR LIFE FICFI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.416.806/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 16,13

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,79%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEX FOR LIFE FICFI RF CRED PRIV

13.416.806/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEX FOR LIFE FICFI RF CRED PRIV

13.416.806/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,01	R$ 16,132976	R$ 0,00	R$ 126.298,42	1
12/07/2018	R$ 127.720,49	R$ 16,314625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 128.245,37	R$ 16,381672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 128.316,31	R$ 16,390733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 128.405,49	R$ 16,402125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 128.487,35	R$ 16,412582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 128.598,48	R$ 16,426777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 128.681,13	R$ 16,437334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 128.779,63	R$ 16,449916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 128.856,36	R$ 16,459718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 128.936,13	R$ 16,469907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 129.006,40	R$ 16,478883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 129.131,98	R$ 16,494925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 129.215,45	R$ 16,505587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 129.288,46	R$ 16,514913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 129.400,66	R$ 16,529245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 129.521,59	R$ 16,544692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 129.636,61	R$ 16,559385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 129.693,61	R$ 16,566666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 129.790,07	R$ 16,578987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 129.855,33	R$ 16,587323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 130.026,03	R$ 16,609128	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.