Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.179.996/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

01/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,71%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS

14.179.996/0001-59

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS

14.179.996/0001-59

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,544739	R$ 0,00	R$ 11.057.412,01	0
31/01/2018	R$ 11.017.509,23	R$ 1,539164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 10.942.972,42	R$ 1,528751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 10.931.416,36	R$ 1,527137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 11.023.205,50	R$ 1,539960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 10.851.761,37	R$ 1,516009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 10.857.192,03	R$ 1,516768	R$ 0,00	R$ 1.069.466,14	1
23/01/2018	R$ 11.551.206,82	R$ 1,469020	R$ 0,00	R$ 25.121,10	2
22/01/2018	R$ 11.623.231,76	R$ 1,474972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2018	R$ 11.558.996,71	R$ 1,466820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2018	R$ 11.504.918,76	R$ 1,459958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2018	R$ 11.503.860,08	R$ 1,459824	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2018	R$ 11.406.817,65	R$ 1,447509	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2018	R$ 11.374.868,07	R$ 1,443455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2018	R$ 11.292.571,83	R$ 1,433011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2018	R$ 11.276.580,12	R$ 1,430982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2018	R$ 11.142.248,85	R$ 1,413936	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2018	R$ 11.218.822,38	R$ 1,423653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2018	R$ 11.307.359,44	R$ 1,434888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2018	R$ 11.314.735,51	R$ 1,435824	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2018	R$ 11.247.374,73	R$ 1,427276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2018	R$ 11.234.681,92	R$ 1,425665	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.