Patrimônio líquido
R$ 26.707.501,02
classe
R$ 26.707.501,02
R$ 2,65
20/08/2026
-
1
Dias
2
8,33%
Fundo/Casca
UNA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.118.043/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.118.043/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.707.501,02 | R$ 2,646040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.717.771,07 | R$ 2,647057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.486.458,91 | R$ 2,624140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.636.269,95 | R$ 2,638983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.630.270,40 | R$ 2,638388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.742.696,07 | R$ 2,649527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.682.570,09 | R$ 2,643570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.856.077,48 | R$ 2,660760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.389.825,56 | R$ 2,713641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.630.398,08 | R$ 2,737476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.908.217,94 | R$ 2,765001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.224.490,04 | R$ 2,796335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.236.991,83 | R$ 2,797574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.153.898,67 | R$ 2,789341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.028.480,36 | R$ 2,776916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.978.772,92 | R$ 2,771991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 27.453.613,30 | R$ 2,719961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 27.924.944,30 | R$ 2,766658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 27.837.695,49 | R$ 2,758014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.653.912,63 | R$ 2,739805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.890.067,36 | R$ 2,763202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 28.027.399,07 | R$ 2,776808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |