Fundos | ANBIMA Data

classe

ZOL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.118.050/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

17/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,25%

Estruturação da classe

ZOL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

15.118.050/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

ZOL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

15.118.050/0001-45

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2018	R$ 0,00	R$ 0,789001	R$ 0,00	R$ 2.997.031,61	0
16/01/2018	R$ 2.997.097,93	R$ 0,789018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2018	R$ 3.004.642,96	R$ 0,791005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2018	R$ 3.002.223,72	R$ 0,790368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2018	R$ 3.002.004,06	R$ 0,790310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2018	R$ 2.998.937,46	R$ 0,789503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2018	R$ 2.996.271,55	R$ 0,788801	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2018	R$ 3.001.651,24	R$ 0,790217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/01/2018	R$ 2.995.404,58	R$ 0,788573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 2.995.450,04	R$ 0,788584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 2.991.705,08	R$ 0,787599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 2.987.958,30	R$ 0,786612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 2.980.421,46	R$ 0,784628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 2.979.838,82	R$ 0,784475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 2.975.922,72	R$ 0,783444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 2.974.128,65	R$ 0,782971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 2.969.128,42	R$ 0,781655	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 2.969.209,65	R$ 0,781676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 2.964.800,71	R$ 0,780516	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 2.960.633,03	R$ 0,779419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 2.961.555,47	R$ 0,779661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 2.959.001,52	R$ 0,778989	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.