Patrimônio líquido
R$ 25.317.093,03
classe
R$ 25.317.093,03
R$ 37,55
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
192
12,96%
Fundo/Casca
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.398/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.398/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.317.093,03 | R$ 37,546652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 01/10/2026 | R$ 25.306.181,39 | R$ 37,530469 | R$ 0,00 | R$ 88.861,78 | 193 |
| 30/09/2026 | R$ 25.381.455,98 | R$ 37,510389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 29/09/2026 | R$ 25.369.220,16 | R$ 37,492306 | R$ 0,00 | R$ 3.019,34 | 193 |
| 28/09/2026 | R$ 25.359.282,68 | R$ 37,473160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 25/09/2026 | R$ 25.353.216,15 | R$ 37,464196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 24/09/2026 | R$ 25.345.830,91 | R$ 37,453283 | R$ 0,00 | R$ 34.717,21 | 193 |
| 23/09/2026 | R$ 25.372.936,02 | R$ 37,442050 | R$ 0,00 | R$ 27.168,83 | 193 |
| 22/09/2026 | R$ 25.383.746,44 | R$ 37,417936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 21/09/2026 | R$ 25.374.237,90 | R$ 37,403919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 18/09/2026 | R$ 25.360.750,06 | R$ 37,384037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 17/09/2026 | R$ 25.347.308,97 | R$ 37,364224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 16/09/2026 | R$ 25.335.937,88 | R$ 37,347462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 15/09/2026 | R$ 25.320.784,58 | R$ 37,325124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 14/09/2026 | R$ 25.308.354,02 | R$ 37,306801 | R$ 0,00 | R$ 25.143,13 | 193 |
| 11/09/2026 | R$ 25.320.327,78 | R$ 37,287407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 10/09/2026 | R$ 25.308.552,49 | R$ 37,270066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 09/09/2026 | R$ 25.295.280,59 | R$ 37,250522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 08/09/2026 | R$ 25.283.172,48 | R$ 37,232691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 04/09/2026 | R$ 25.271.444,43 | R$ 37,215420 | R$ 0,00 | R$ 100.536,71 | 193 |
| 03/09/2026 | R$ 25.356.418,08 | R$ 37,192592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 02/09/2026 | R$ 25.350.663,13 | R$ 37,184151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |