Patrimônio líquido
R$ 25.266.273,12
classe
R$ 25.266.273,12
R$ 37,03
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
194
13,22%
Fundo/Casca
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.398/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF LP CRED PRIV HIGH YIELD 30 FIF CIC RESP LIMITADA
14.437.398/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.266.273,12 | R$ 37,028555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 19/08/2026 | R$ 25.254.370,15 | R$ 37,011111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 18/08/2026 | R$ 25.241.351,23 | R$ 36,992031 | R$ 0,00 | R$ 3.013,45 | 194 |
| 17/08/2026 | R$ 25.232.261,67 | R$ 36,974296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 14/08/2026 | R$ 25.221.686,08 | R$ 36,958799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 13/08/2026 | R$ 25.200.400,80 | R$ 36,927608 | R$ 0,00 | R$ 25.105,72 | 194 |
| 12/08/2026 | R$ 25.235.292,19 | R$ 36,941934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 11/08/2026 | R$ 25.213.461,95 | R$ 36,909976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 10/08/2026 | R$ 25.194.312,89 | R$ 36,881944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 07/08/2026 | R$ 25.178.937,86 | R$ 36,859436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 06/08/2026 | R$ 25.169.836,00 | R$ 36,846112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 05/08/2026 | R$ 25.161.334,64 | R$ 36,833667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 04/08/2026 | R$ 25.146.233,51 | R$ 36,811561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 03/08/2026 | R$ 25.129.788,26 | R$ 36,787486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 31/07/2026 | R$ 25.117.397,46 | R$ 36,769348 | R$ 0,00 | R$ 32.100,60 | 194 |
| 30/07/2026 | R$ 25.142.096,55 | R$ 36,758526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 29/07/2026 | R$ 25.130.499,82 | R$ 36,741572 | R$ 0,00 | R$ 2.508,71 | 195 |
| 28/07/2026 | R$ 25.122.105,65 | R$ 36,725633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 27/07/2026 | R$ 25.110.607,34 | R$ 36,708824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 24/07/2026 | R$ 25.096.904,73 | R$ 36,688792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 23/07/2026 | R$ 25.084.826,98 | R$ 36,671136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 22/07/2026 | R$ 25.070.405,27 | R$ 36,650053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |