Patrimônio líquido
R$ 1.367.671,44
classe
R$ 1.367.671,44
R$ 3,65
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
12,76%
Fundo/Casca
NC RAPTOR FIF RF REF DI RESP LIMITADA
14.180.021/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NC RAPTOR FIF RF REF DI RESP LIMITADA
14.180.021/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.367.671,44 | R$ 3,646993 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.367.101,56 | R$ 3,645473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.366.532,40 | R$ 3,643955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.365.961,30 | R$ 3,642432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.365.391,52 | R$ 3,640913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.364.818,46 | R$ 3,639385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.364.241,43 | R$ 3,637846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.363.667,33 | R$ 3,636315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.363.087,40 | R$ 3,634769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.362.533,66 | R$ 3,633292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.361.961,74 | R$ 3,631767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.361.382,87 | R$ 3,630224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.360.800,16 | R$ 3,628670 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.820.259,68 | R$ 3,627593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.819.492,53 | R$ 3,626064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.818.727,19 | R$ 3,624539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.817.897,33 | R$ 3,622885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.817.064,43 | R$ 3,621225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.816.232,28 | R$ 3,619567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.815.403,46 | R$ 3,617915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.814.573,16 | R$ 3,616260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.813.738,70 | R$ 3,614597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |