Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,00
05/02/2020
R$ 3.000,00
15
Dias
0
5,16%
Fundo/Casca
DLM HEDGE MODERADO FI RF CRED PRIV LP
14.179.995/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INTER ASSET
Classe
DLM HEDGE MODERADO FI RF CRED PRIV LP
14.179.995/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,995311 | R$ 0,00 | R$ 48.944.391,97 | 0 |
| 04/02/2020 | R$ 48.950.654,23 | R$ 1,995037 | R$ 3.500,29 | R$ 0,00 | 768 |
| 03/02/2020 | R$ 48.938.550,26 | R$ 1,994686 | R$ 3.761,80 | R$ 25.826,34 | 767 |
| 31/01/2020 | R$ 48.950.732,28 | R$ 1,994284 | R$ 0,00 | R$ 425.975,39 | 770 |
| 30/01/2020 | R$ 49.369.334,96 | R$ 1,993986 | R$ 0,00 | R$ 59.265,45 | 778 |
| 29/01/2020 | R$ 49.427.704,68 | R$ 1,993950 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 779 |
| 28/01/2020 | R$ 49.421.239,46 | R$ 1,993366 | R$ 1.000,00 | R$ 280.494,75 | 779 |
| 27/01/2020 | R$ 49.690.298,56 | R$ 1,992948 | R$ 0,00 | R$ 135.835,79 | 783 |
| 24/01/2020 | R$ 49.811.249,67 | R$ 1,992352 | R$ 0,00 | R$ 9.707,88 | 786 |
| 23/01/2020 | R$ 49.811.855,21 | R$ 1,991988 | R$ 0,00 | R$ 8.397,16 | 788 |
| 22/01/2020 | R$ 49.810.783,85 | R$ 1,991610 | R$ 4.635,00 | R$ 140.975,21 | 789 |
| 21/01/2020 | R$ 49.937.727,39 | R$ 1,991235 | R$ 0,00 | R$ 93.262,76 | 797 |
| 20/01/2020 | R$ 50.024.976,72 | R$ 1,990996 | R$ 0,00 | R$ 98.114,43 | 803 |
| 17/01/2020 | R$ 50.113.812,28 | R$ 1,990627 | R$ 3.000,00 | R$ 191.741,81 | 812 |
| 16/01/2020 | R$ 50.291.992,58 | R$ 1,990209 | R$ 0,00 | R$ 85.342,57 | 817 |
| 15/01/2020 | R$ 50.370.477,58 | R$ 1,989938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 821 |
| 14/01/2020 | R$ 50.356.652,05 | R$ 1,989392 | R$ 2.652,85 | R$ 0,00 | 821 |
| 13/01/2020 | R$ 50.343.876,04 | R$ 1,988992 | R$ 4.500,00 | R$ 1.105.815,31 | 821 |
| 10/01/2020 | R$ 51.439.388,50 | R$ 1,988768 | R$ 18.520,76 | R$ 5.053,54 | 826 |
| 09/01/2020 | R$ 51.418.811,29 | R$ 1,988493 | R$ 3.600,00 | R$ 2.077,16 | 829 |
| 08/01/2020 | R$ 51.405.341,82 | R$ 1,988031 | R$ 5.766,23 | R$ 0,00 | 831 |
| 07/01/2020 | R$ 51.391.024,59 | R$ 1,987700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 830 |