Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,49
25/06/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
0
14,30%
Fundo/Casca
MAG CARRERA CIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
14.188.139/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG CARRERA CIC FIF MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
14.188.139/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/07/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,490203 | R$ 0,00 | R$ 6.207.663,03 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 6.202.608,37 | R$ 2,488175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 6.198.537,85 | R$ 2,486542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 6.194.271,72 | R$ 2,484831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 6.191.240,67 | R$ 2,483615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 6.190.213,23 | R$ 2,483203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 6.188.454,82 | R$ 2,482498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 6.186.256,01 | R$ 2,481616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 6.183.014,91 | R$ 2,480315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 6.179.560,93 | R$ 2,478930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 6.174.725,53 | R$ 2,476990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 6.170.129,28 | R$ 2,475146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 6.166.974,00 | R$ 2,473881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 6.164.265,53 | R$ 2,472794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 6.163.010,91 | R$ 2,472291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 6.161.863,78 | R$ 2,471831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 6.160.311,18 | R$ 2,471208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 6.158.265,41 | R$ 2,470387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.155.664,60 | R$ 2,469344 | R$ 0,00 | R$ 59.522,30 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 6.212.219,70 | R$ 2,468165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 6.209.305,74 | R$ 2,467007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 6.206.508,21 | R$ 2,465896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |