Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106.410,02
19/05/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BGSD FIDC NP
10.726.863/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
BGSD FIDC NP-SEN
10.726.863/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 106.410,018500 | R$ 0,00 | R$ 4.871.801,80 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 8.549.430,31 | R$ 186.736,873707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.472.193,13 | R$ 206.891,882630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2023 | R$ 9.326.535,67 | R$ 203.710,428693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.338.123,85 | R$ 203.963,538000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 9.353.486,62 | R$ 204.299,092000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 8.867.940,54 | R$ 193.693,782200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 8.874.799,15 | R$ 193.843,588200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 8.864.544,45 | R$ 193.619,604700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 8.854.853,61 | R$ 193.407,937200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 8.846.960,89 | R$ 193.235,544183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 8.838.328,62 | R$ 193.046,997923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 8.822.066,55 | R$ 192.691,801377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 8.813.322,66 | R$ 192.500,817110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 8.788.338,07 | R$ 191.955,103062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 8.778.757,07 | R$ 191.745,834600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.558.397,94 | R$ 208.774,770277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 9.516.667,44 | R$ 207.863,291637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 9.469.768,05 | R$ 206.838,913971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 9.420.504,66 | R$ 205.762,901757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 9.370.788,08 | R$ 204.676,990955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 9.314.879,57 | R$ 203.455,835900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |