Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.693,37
06/05/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
0
13,57%
Fundo/Casca
GENERATION RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
13.425.746/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.425.746/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/06/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.693,370997 | R$ 0,00 | R$ 7.586.444,71 | 0 |
| 05/05/2026 | R$ 7.590.294,00 | R$ 3.695,244982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 7.586.941,00 | R$ 3.693,612614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.583.605,19 | R$ 3.691,988613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 7.579.958,44 | R$ 3.690,213234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 7.576.622,82 | R$ 3.688,589329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 7.573.122,81 | R$ 3.686,885389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 7.569.354,70 | R$ 3.685,050931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 7.565.720,45 | R$ 3.683,281639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 7.562.705,34 | R$ 3.681,813765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 7.559.590,09 | R$ 3.680,297146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 7.556.030,88 | R$ 3.678,564385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 7.553.157,17 | R$ 3.677,165354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 7.549.394,39 | R$ 3.675,333488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 7.545.676,66 | R$ 3.673,523557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 7.541.101,65 | R$ 3.671,296268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 7.537.322,16 | R$ 3.669,456266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 7.533.596,49 | R$ 3.667,642468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 7.530.077,38 | R$ 3.665,929229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 7.526.306,73 | R$ 3.664,093535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 7.522.669,41 | R$ 3.662,322748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 7.518.922,50 | R$ 3.660,498610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |