Patrimônio líquido
R$ 84.901.888,16
classe
R$ 84.901.888,16
R$ 3,18
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
13,16%
Fundo/Casca
UBS ARETE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.487.206/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ARETE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.487.206/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 84.901.888,16 | R$ 3,183183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 84.802.822,08 | R$ 3,179469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 84.803.499,30 | R$ 3,179494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 84.747.582,63 | R$ 3,177398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 84.702.547,71 | R$ 3,175710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 84.625.163,37 | R$ 3,172808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 84.584.138,98 | R$ 3,171270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 84.548.525,63 | R$ 3,169935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 84.524.619,64 | R$ 3,169039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 84.463.138,11 | R$ 3,166733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 84.474.552,69 | R$ 3,167161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 84.419.471,28 | R$ 3,165096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 84.311.063,55 | R$ 3,161032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 84.217.760,35 | R$ 3,157534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 84.136.711,28 | R$ 3,154495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 84.001.408,26 | R$ 3,149422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 84.046.920,89 | R$ 3,151128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 84.001.005,88 | R$ 3,149407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 83.912.656,29 | R$ 3,146095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 83.876.991,29 | R$ 3,144757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 83.894.387,43 | R$ 3,145410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 83.854.719,89 | R$ 3,143922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |