Patrimônio líquido
R$ 6.907.685,60
classe
R$ 6.907.685,60
R$ 0,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1473
Dias úteis
10
5,08%
Fundo/Casca
TOP FIF RENDA FIXA
10.355.516/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
TOP FIF RENDA FIXA
10.355.516/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.907.685,60 | R$ 0,106949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 6.906.472,12 | R$ 0,106930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 6.905.232,07 | R$ 0,106911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 6.903.878,66 | R$ 0,106890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 6.902.579,75 | R$ 0,106869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 6.901.304,08 | R$ 0,106850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 6.901.151,38 | R$ 0,106847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 6.899.862,11 | R$ 0,106827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 6.898.702,24 | R$ 0,106809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 6.897.458,14 | R$ 0,106790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 6.896.257,08 | R$ 0,106772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 6.894.956,39 | R$ 0,106751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 6.893.658,80 | R$ 0,106731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 6.892.385,03 | R$ 0,106712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 6.891.080,73 | R$ 0,106691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 6.889.594,19 | R$ 0,106668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 6.888.131,26 | R$ 0,106646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 6.886.656,31 | R$ 0,106623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 6.885.209,20 | R$ 0,106601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 6.883.751,75 | R$ 0,106578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 6.882.286,32 | R$ 0,106555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 6.880.825,61 | R$ 0,106533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |