Patrimônio líquido
R$ 35.654.119,34
classe
R$ 35.654.119,34
R$ 0,99
20/08/2026
-
2
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
GENOVA FI MULT CRED PRIV
11.424.324/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GENOVA FI MULT CRED PRIV
11.424.324/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.654.119,34 | R$ 0,988746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.593.258,52 | R$ 0,987058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.602.752,97 | R$ 0,987321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.568.907,08 | R$ 0,986383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.565.002,99 | R$ 0,986274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.544.245,02 | R$ 0,985699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.520.552,94 | R$ 0,985042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.545.752,69 | R$ 0,985740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.551.542,94 | R$ 0,985901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.500.592,76 | R$ 0,984488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.519.725,82 | R$ 0,985019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.491.950,35 | R$ 0,984248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.488.061,63 | R$ 0,984141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.430.295,08 | R$ 0,982539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.383.139,24 | R$ 0,981231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.309.282,98 | R$ 0,979183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.332.293,72 | R$ 0,979821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.309.466,99 | R$ 0,979188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.282.987,95 | R$ 0,978454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.253.620,99 | R$ 0,977639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.243.934,78 | R$ 0,977371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.247.861,27 | R$ 0,977479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |