Fundos | ANBIMA Data

classe

JASPER DB PLAN FI RF PREV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.044.968/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,47

13/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,69%

Estruturação da classe

JASPER DB PLAN FI RF PREV

15.044.968/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

JASPER DB PLAN FI RF PREV

15.044.968/0001-97

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2020	R$ 0,00	R$ 2,471757	R$ 0,00	R$ 78.813.565,36	0
12/05/2020	R$ 78.805.274,71	R$ 2,471497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 79.036.663,20	R$ 2,478753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 78.948.059,87	R$ 2,475975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 78.741.521,84	R$ 2,469497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 78.702.004,74	R$ 2,468258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 78.689.489,07	R$ 2,467865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 78.605.355,54	R$ 2,465227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 78.552.055,42	R$ 2,463555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 78.502.818,34	R$ 2,462011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 78.425.753,23	R$ 2,459594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 77.908.458,23	R$ 2,443371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 78.281.152,42	R$ 2,455059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 79.488.550,27	R$ 2,492926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 79.762.790,47	R$ 2,501526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 79.635.751,13	R$ 2,497542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 79.367.846,88	R$ 2,489140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 79.295.497,55	R$ 2,486871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 79.212.908,83	R$ 2,484281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 79.149.667,70	R$ 2,482297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 78.949.240,89	R$ 2,476012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 78.818.566,41	R$ 2,471913	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.