Fundos | ANBIMA Data

classe

EMERALD DB PLAN FI RF CRED PRIV PREV

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.044.975/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,05

08/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,10%

Estruturação da classe

EMERALD DB PLAN FI RF CRED PRIV PREV

15.044.975/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

EMERALD DB PLAN FI RF CRED PRIV PREV

15.044.975/0001-99

Não

IMA-S

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2023	R$ 0,00	R$ 2,051270	R$ 0,00	R$ 17.613,90	0
07/11/2023	R$ 20.006,90	R$ 2,329955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 18.948,86	R$ 2,206739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 19.101,75	R$ 2,224544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 23.173,66	R$ 2,698749	R$ 0,00	R$ 770.000,00	1
31/10/2023	R$ 793.130,72	R$ 2,698602	R$ 0,00	R$ 18.005.627,30	1
30/10/2023	R$ 18.790.524,50	R$ 2,697420	R$ 0,00	R$ 12.794.000,49	1
27/10/2023	R$ 31.570.154,76	R$ 2,696193	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
26/10/2023	R$ 41.551.016,75	R$ 2,694952	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
25/10/2023	R$ 51.527.382,99	R$ 2,693716	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
24/10/2023	R$ 61.498.851,65	R$ 2,692467	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
23/10/2023	R$ 71.465.638,79	R$ 2,691217	R$ 0,00	R$ 124.862,65	1
20/10/2023	R$ 71.557.172,37	R$ 2,689964	R$ 0,00	R$ 330.439,74	1
19/10/2023	R$ 71.854.136,27	R$ 2,688711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 71.820.716,50	R$ 2,687461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 71.787.319,07	R$ 2,686211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 71.753.963,24	R$ 2,684963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 71.721.008,59	R$ 2,683730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 71.687.737,83	R$ 2,682485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 71.655.097,08	R$ 2,681263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 71.621.746,11	R$ 2,680015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 71.587.968,75	R$ 2,678751	R$ 0,00	R$ 21.491,11	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.