Fundos | ANBIMA Data

classe

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.543.868/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,64

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE

14.543.868/0001-42

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

AQUARIUS FI MULT CRED PRIV IE

14.543.868/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 104,636624	R$ 0,00	R$ 12.749.156,24	0
07/03/2019	R$ 12.746.434,84	R$ 104,614288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 12.753.729,86	R$ 104,674161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 12.763.805,69	R$ 104,756857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 12.776.817,09	R$ 104,863646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 12.793.492,93	R$ 105,000510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 12.789.036,32	R$ 104,963933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 12.786.520,47	R$ 104,943285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 12.801.133,31	R$ 105,063217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 12.772.171,14	R$ 104,825515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 12.771.797,42	R$ 104,822448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2019	R$ 12.805.862,09	R$ 105,102028	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 12.785.248,52	R$ 104,932845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 12.806.163,42	R$ 105,104501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 12.801.284,54	R$ 105,064458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 12.750.659,07	R$ 104,648958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 12.750.964,45	R$ 104,651464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2019	R$ 12.705.105,79	R$ 104,275087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2019	R$ 12.725.390,60	R$ 104,441571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2019	R$ 12.727.501,17	R$ 104,458893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2019	R$ 12.741.001,50	R$ 104,569695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2019	R$ 12.783.035,59	R$ 104,914683	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.