Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,88
21/10/2024
-
1
Dias
0
8,27%
Fundo/Casca
LOIA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
04.418.668/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LOIA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
04.418.668/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2024, 23h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,875654 | R$ 0,00 | R$ 1.586.159,91 | 0 |
| 18/10/2024 | R$ 1.594.775,17 | R$ 8,923862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 1.594.291,26 | R$ 8,921154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 1.594.041,34 | R$ 8,919756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 1.593.580,09 | R$ 8,917175 | R$ 202,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 1.592.889,08 | R$ 8,914441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 1.633.287,40 | R$ 9,140526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 1.632.825,96 | R$ 9,137944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 1.632.351,13 | R$ 9,135286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 1.631.836,71 | R$ 9,132407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 1.631.310,79 | R$ 9,129464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 1.630.777,70 | R$ 9,126481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 1.630.373,91 | R$ 9,124221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 1.629.928,61 | R$ 9,121729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 1.629.489,10 | R$ 9,119269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 1.629.052,97 | R$ 9,116828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 1.628.624,56 | R$ 9,114431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 1.628.199,75 | R$ 9,112053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 1.627.775,69 | R$ 9,109680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 1.627.340,59 | R$ 9,107245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 1.626.917,56 | R$ 9,104878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 1.626.492,78 | R$ 9,102501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |