Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB CARTEIRA 77 MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.059.236/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,17

29/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,52%

Estruturação da classe

SANT PB CARTEIRA 77 MULT CRÉD PRIV FC FI

05.059.236/0001-17

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB CARTEIRA 77 MULT CRÉD PRIV FC FI

05.059.236/0001-17

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2022	R$ 0,00	R$ 8,170900	R$ 0,00	R$ 8.883.095,02	0
28/11/2022	R$ 8.911.957,95	R$ 8,197451	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2022	R$ 8.907.986,44	R$ 8,193798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2022	R$ 8.904.435,75	R$ 8,190532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2022	R$ 8.896.288,96	R$ 8,183038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2022	R$ 8.894.226,38	R$ 8,181141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2022	R$ 8.893.975,69	R$ 8,180910	R$ 0,00	R$ 20.172,99	2
18/11/2022	R$ 8.909.354,91	R$ 8,176511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2022	R$ 8.904.306,66	R$ 8,171878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2022	R$ 8.899.982,68	R$ 8,167909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2022	R$ 8.905.238,46	R$ 8,172733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2022	R$ 8.898.417,92	R$ 8,166473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2022	R$ 8.899.513,18	R$ 8,167478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2022	R$ 8.896.642,80	R$ 8,164844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2022	R$ 8.890.154,64	R$ 8,158890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2022	R$ 8.883.091,62	R$ 8,152408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2022	R$ 8.886.236,33	R$ 8,155294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2022	R$ 8.878.309,35	R$ 8,148019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2022	R$ 8.875.717,07	R$ 8,145640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 8.868.071,68	R$ 8,138623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2022	R$ 8.852.964,85	R$ 8,124759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2022	R$ 8.846.362,17	R$ 8,118699	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.