Fundos | ANBIMA Data

classe

BANRISUL IPE CRED PRIV FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.097.717/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

BANRISUL IPE CRED PRIV FI MULTIMERCADO

15.097.717/0001-70

FIF

BANRISUL

BANRISUL S/A CVMC

BANRISUL IPE CRED PRIV FI MULTIMERCADO

15.097.717/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,987270	R$ 0,00	R$ 4.253.194,50	0
29/10/2020	R$ 4.252.931,24	R$ 1,987140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 4.256.170,71	R$ 1,988660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 4.255.966,77	R$ 1,988560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 4.255.762,86	R$ 1,988470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 4.255.558,56	R$ 1,988370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 4.255.353,91	R$ 1,988280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 4.255.149,27	R$ 1,988180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 4.254.944,97	R$ 1,988080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 4.254.740,45	R$ 1,987990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 4.254.535,97	R$ 1,987890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 4.254.332,18	R$ 1,987800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 4.254.125,35	R$ 1,987700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 4.253.921,47	R$ 1,987610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 4.253.717,04	R$ 1,987510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 4.253.512,69	R$ 1,987410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 4.253.308,78	R$ 1,987320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 4.253.104,79	R$ 1,987220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 4.252.900,47	R$ 1,987130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 4.252.696,29	R$ 1,987030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 4.252.492,31	R$ 1,986940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 4.252.288,17	R$ 1,986840	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.