Patrimônio líquido
R$ 109.557.497,04
classe
R$ 109.557.497,04
R$ 3,46
19/08/2026
-
2
Dias úteis
8
19,13%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
14.188.156/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
14.188.156/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.557.497,04 | R$ 3,455950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 108.791.862,00 | R$ 3,431798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 109.044.642,91 | R$ 3,439772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 109.387.019,29 | R$ 3,450572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 109.586.242,39 | R$ 3,456857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 109.983.052,20 | R$ 3,469374 | R$ 763.150,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 109.346.549,20 | R$ 3,473397 | R$ 2.237.922,33 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 110.355.984,08 | R$ 3,578705 | R$ 2.016.500,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 108.910.121,79 | R$ 3,597554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 110.847.384,86 | R$ 3,661547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 112.033.209,12 | R$ 3,700717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 112.172.935,55 | R$ 3,705333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 112.304.760,74 | R$ 3,709687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 111.903.684,26 | R$ 3,696439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 111.665.889,94 | R$ 3,688584 | R$ 397.200,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 109.082.221,93 | R$ 3,616102 | R$ 0,00 | R$ 244.500,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 111.417.489,10 | R$ 3,685256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 110.923.357,43 | R$ 3,668912 | R$ 545.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 109.041.370,10 | R$ 3,624472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 110.647.019,23 | R$ 3,677842 | R$ 0,00 | R$ 1.276.050,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 112.470.280,94 | R$ 3,695824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 110.549.522,97 | R$ 3,632707 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 8 |