Patrimônio líquido
R$ 520.961.440,92
classe
R$ 520.961.440,92
R$ 4,00
21/08/2026
-
0
Dias
-
11,15%
Fundo/Casca
CRYSTAL DB ALM FIF RF PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
15.102.065/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CRYSTAL DB ALM FIF RF PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
15.102.065/0001-15
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 520.961.440,92 | R$ 3,995863 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 519.811.223,04 | R$ 3,987041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 517.987.913,07 | R$ 3,973055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 518.024.258,99 | R$ 3,973334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 515.803.090,21 | R$ 3,956297 | R$ 0,00 | R$ 17.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 533.029.201,56 | R$ 3,957976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 533.218.505,85 | R$ 3,959382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 532.607.854,74 | R$ 3,954848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 532.215.921,50 | R$ 3,951937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 533.178.213,25 | R$ 3,959083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 530.782.507,73 | R$ 3,941294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 531.586.057,79 | R$ 3,947260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 531.221.221,79 | R$ 3,944551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 531.348.253,03 | R$ 3,945495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 529.421.935,98 | R$ 3,931191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 527.003.350,03 | R$ 3,913232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 524.276.071,07 | R$ 3,892981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 527.175.221,11 | R$ 3,914508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 528.234.143,34 | R$ 3,922371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 528.117.607,87 | R$ 3,921506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 526.149.485,01 | R$ 3,906892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 526.079.257,81 | R$ 3,906370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |