Patrimônio líquido
R$ 160.062.573,18
classe
R$ 160.062.573,18
R$ 3,75
20/08/2026
-
0
Dias
2
10,08%
Fundo/Casca
DIAMOND DC PLAN FIF RF PREV - RESP LIMITADA
15.060.258/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
DIAMOND DC PLAN FIF RF PREV - RESP LIMITADA
15.060.258/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.062.573,18 | R$ 3,750856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 159.695.367,59 | R$ 3,742251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 159.036.048,54 | R$ 3,726801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 159.078.661,42 | R$ 3,727799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 158.164.612,22 | R$ 3,706380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 158.198.779,13 | R$ 3,707181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 158.281.512,14 | R$ 3,709119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 158.084.381,38 | R$ 3,704500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 157.957.945,40 | R$ 3,701537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 158.418.097,98 | R$ 3,712320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 157.584.509,35 | R$ 3,692786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 157.931.463,07 | R$ 3,700916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 157.855.381,31 | R$ 3,699133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 157.869.928,97 | R$ 3,699474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 157.143.150,62 | R$ 3,682443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 156.171.073,74 | R$ 3,659664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 154.985.817,43 | R$ 3,631889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 156.229.313,72 | R$ 3,661029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 156.722.365,34 | R$ 3,672583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 156.841.692,37 | R$ 3,675379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 156.171.045,09 | R$ 3,659663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 156.234.568,08 | R$ 3,661152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |