Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,51
13/05/2020
-
0
Dias
0
3,91%
Fundo/Casca
RUBY DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO
15.060.257/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
RUBY DB PLAN FI RF PREVIDENCIÁRIO
15.060.257/0001-06
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,512234 | R$ 0,00 | R$ 171.091.874,34 | 0 |
| 12/05/2020 | R$ 171.073.435,45 | R$ 2,511964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 173.346.104,30 | R$ 2,545334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 174.025.174,57 | R$ 2,555306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 173.046.852,42 | R$ 2,540940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 175.486.345,30 | R$ 2,576761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 175.689.891,60 | R$ 2,579749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 175.401.781,44 | R$ 2,575519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 175.795.372,55 | R$ 2,581298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 176.713.266,50 | R$ 2,594776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 175.156.332,37 | R$ 2,571915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 168.470.014,72 | R$ 2,473736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 167.482.279,86 | R$ 2,459233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 177.972.759,34 | R$ 2,613270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 181.409.946,58 | R$ 2,663740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 180.911.553,00 | R$ 2,656422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 179.817.590,10 | R$ 2,640359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 177.814.999,30 | R$ 2,610954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 175.253.133,28 | R$ 2,573336 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 175.400.442,15 | R$ 2,539276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 173.625.110,92 | R$ 2,513575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 173.440.235,56 | R$ 2,510898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |