Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,93
27/04/2022
R$ 100.000,00
15
Dias
0
7,79%
Fundo/Casca
CSHG CRED PRIV JR FC FI MULT
14.424.361/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CRED PRIV JR FC FI MULT
14.424.361/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,928114 | R$ 0,00 | R$ 14.561.041,11 | 0 |
| 26/04/2022 | R$ 14.550.452,40 | R$ 2,925985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/04/2022 | R$ 14.572.376,40 | R$ 2,930393 | R$ 0,00 | R$ 302.081,07 | 44 |
| 22/04/2022 | R$ 14.864.027,86 | R$ 2,928339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/04/2022 | R$ 14.867.107,40 | R$ 2,928945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/04/2022 | R$ 14.857.308,59 | R$ 2,927015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/04/2022 | R$ 14.864.069,47 | R$ 2,928347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/04/2022 | R$ 14.841.480,04 | R$ 2,923896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/04/2022 | R$ 14.830.564,18 | R$ 2,921746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/04/2022 | R$ 14.811.265,15 | R$ 2,917944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/04/2022 | R$ 14.799.767,54 | R$ 2,915679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/04/2022 | R$ 14.831.639,10 | R$ 2,921958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/04/2022 | R$ 14.829.821,95 | R$ 2,921600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/04/2022 | R$ 14.818.738,96 | R$ 2,919416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/04/2022 | R$ 14.810.041,77 | R$ 2,917703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/04/2022 | R$ 14.823.157,69 | R$ 2,920287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/04/2022 | R$ 14.812.577,81 | R$ 2,918202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/03/2022 | R$ 14.771.755,12 | R$ 2,910160 | R$ 0,00 | R$ 976.202,92 | 45 |
| 30/03/2022 | R$ 15.745.503,59 | R$ 2,909706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/03/2022 | R$ 15.756.183,12 | R$ 2,911680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/03/2022 | R$ 15.762.828,98 | R$ 2,912908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 25/03/2022 | R$ 15.763.620,92 | R$ 2,913055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |