Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,18
27/04/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
8,79%
Fundo/Casca
CSHG CRED PRIV JR MAST FI MULT
14.424.317/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CRED PRIV JR MAST FI MULT
14.424.317/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,179618 | R$ 0,00 | R$ 16.411.859,34 | 0 |
| 26/04/2022 | R$ 16.398.403,98 | R$ 3,176943 | R$ 0,00 | R$ 353,91 | 2 |
| 25/04/2022 | R$ 16.407.675,09 | R$ 3,178670 | R$ 0,00 | R$ 300.353,99 | 2 |
| 22/04/2022 | R$ 16.695.737,27 | R$ 3,176332 | R$ 0,00 | R$ 353,75 | 2 |
| 20/04/2022 | R$ 16.698.980,10 | R$ 3,176881 | R$ 0,00 | R$ 353,91 | 2 |
| 19/04/2022 | R$ 16.687.751,01 | R$ 3,174678 | R$ 0,00 | R$ 353,38 | 2 |
| 18/04/2022 | R$ 16.692.804,69 | R$ 3,175572 | R$ 0,00 | R$ 353,12 | 2 |
| 14/04/2022 | R$ 16.667.234,53 | R$ 3,170641 | R$ 0,00 | R$ 558,66 | 2 |
| 13/04/2022 | R$ 16.654.987,57 | R$ 3,168205 | R$ 0,00 | R$ 352,38 | 2 |
| 12/04/2022 | R$ 16.633.114,86 | R$ 3,163977 | R$ 0,00 | R$ 6.107,00 | 2 |
| 11/04/2022 | R$ 16.625.699,28 | R$ 3,161406 | R$ 0,00 | R$ 411,21 | 2 |
| 08/04/2022 | R$ 16.661.384,71 | R$ 3,168113 | R$ 0,00 | R$ 352,84 | 2 |
| 07/04/2022 | R$ 16.659.156,58 | R$ 3,167622 | R$ 0,00 | R$ 352,63 | 2 |
| 06/04/2022 | R$ 16.646.517,44 | R$ 3,165152 | R$ 0,00 | R$ 907,40 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 16.637.085,98 | R$ 3,163186 | R$ 0,00 | R$ 377,47 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 16.651.662,43 | R$ 3,165886 | R$ 0,00 | R$ 1.730,11 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 16.640.966,13 | R$ 3,163524 | R$ 0,00 | R$ 374,90 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 16.594.934,12 | R$ 3,154702 | R$ 0,00 | R$ 977.564,21 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 17.569.215,60 | R$ 3,154112 | R$ 0,00 | R$ 375,31 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 17.580.851,03 | R$ 3,156134 | R$ 0,00 | R$ 887,05 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 17.588.496,64 | R$ 3,157347 | R$ 0,00 | R$ 372,19 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 17.589.094,27 | R$ 3,157387 | R$ 0,00 | R$ 371,60 | 2 |