Patrimônio líquido
R$ 136.933.747,75
classe
R$ 136.933.747,75
R$ 261,59
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,56%
Fundo/Casca
ÍCARO FIF
13.667.257/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ÍCARO CI MULT CRED PRIV
13.667.257/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.933.747,75 | R$ 261,589438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 136.898.611,83 | R$ 261,522317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.813.538,91 | R$ 261,359799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.808.515,57 | R$ 261,350203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.765.329,83 | R$ 261,267703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.714.920,71 | R$ 261,171405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.612.333,41 | R$ 260,975429 | R$ 0,00 | R$ 2.007.005,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 138.538.707,30 | R$ 260,823626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 138.575.841,31 | R$ 260,893537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 138.531.277,04 | R$ 260,809637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 138.491.433,21 | R$ 260,734624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 138.496.568,38 | R$ 260,744292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.409.854,78 | R$ 260,581038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.273.728,32 | R$ 260,324756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.161.870,12 | R$ 260,114163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 138.082.851,17 | R$ 259,965396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 137.903.104,63 | R$ 259,626992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 137.964.382,06 | R$ 259,742357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 137.886.856,41 | R$ 259,596401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 137.746.532,32 | R$ 259,332216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.721.953,58 | R$ 259,285943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.733.866,30 | R$ 259,308370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |