Fundos | ANBIMA Data

classe

RT SOLSTICE ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.422.389/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,85

25/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,64%

Estruturação da classe

RT SOLSTICE ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

14.422.389/0001-78

FIF

ITAU UNIBANCO

RT SOLSTICE ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

14.422.389/0001-78

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2020	R$ 0,00	R$ 15,852104	R$ 0,00	R$ 300.791.879,19	0
24/09/2020	R$ 300.824.162,03	R$ 15,853805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 296.856.942,97	R$ 15,644728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 301.695.340,77	R$ 15,899717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 300.678.289,56	R$ 15,846117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 304.693.196,46	R$ 16,057708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 310.301.948,63	R$ 16,353296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 308.992.331,78	R$ 16,284278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 310.913.986,05	R$ 16,385551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 310.846.582,71	R$ 16,381999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 304.915.538,82	R$ 16,069426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 306.373.680,15	R$ 16,146272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 313.999.507,22	R$ 16,548162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 310.148.840,83	R$ 16,345227	R$ 0,00	R$ 689.169.246,69	1
04/09/2020	R$ 1.009.189.158,41	R$ 16,506682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 1.004.039.224,45	R$ 16,422448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 1.016.065.467,51	R$ 16,619154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 1.018.497.623,38	R$ 16,658935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 990.664.758,14	R$ 16,203690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 1.018.258.002,76	R$ 16,655016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 1.003.092.178,63	R$ 16,406958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 1.003.116.366,67	R$ 16,407353	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.