Patrimônio líquido
R$ 73.977.806,75
classe
R$ 73.977.806,75
R$ 4,37
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
102
12,79%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DINÂMICO FC FIF MULT – RESP LIMITADA
14.180.011/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES
Classe
ACE CAPITAL DINÂMICO FC FIF MULT – RESP LIMITADA
14.180.011/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.977.806,75 | R$ 4,371375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 19/08/2026 | R$ 74.001.574,63 | R$ 4,372779 | R$ 0,00 | R$ 2.385.651,51 | 102 |
| 18/08/2026 | R$ 76.262.762,88 | R$ 4,365654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 17/08/2026 | R$ 76.315.739,00 | R$ 4,368687 | R$ 10.671,82 | R$ 0,00 | 103 |
| 14/08/2026 | R$ 76.287.182,69 | R$ 4,367663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 13/08/2026 | R$ 76.307.435,60 | R$ 4,368822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 12/08/2026 | R$ 76.323.779,53 | R$ 4,369758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 11/08/2026 | R$ 76.261.400,24 | R$ 4,366187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 10/08/2026 | R$ 76.257.440,25 | R$ 4,365960 | R$ 0,00 | R$ 173.026,28 | 103 |
| 07/08/2026 | R$ 76.378.672,30 | R$ 4,363001 | R$ 15.814,56 | R$ 0,00 | 104 |
| 06/08/2026 | R$ 76.299.690,84 | R$ 4,359392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 05/08/2026 | R$ 76.235.479,55 | R$ 4,355723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 04/08/2026 | R$ 76.141.586,69 | R$ 4,350359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 03/08/2026 | R$ 76.113.288,17 | R$ 4,348742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/07/2026 | R$ 76.020.518,82 | R$ 4,343442 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 104 |
| 30/07/2026 | R$ 76.053.648,08 | R$ 4,343506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/07/2026 | R$ 75.972.038,51 | R$ 4,338845 | R$ 0,00 | R$ 5.697,68 | 104 |
| 28/07/2026 | R$ 75.986.476,18 | R$ 4,339344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 27/07/2026 | R$ 75.959.307,87 | R$ 4,337793 | R$ 0,00 | R$ 110.576,87 | 105 |
| 24/07/2026 | R$ 76.047.441,31 | R$ 4,336513 | R$ 0,00 | R$ 151.841,61 | 106 |
| 23/07/2026 | R$ 76.150.798,97 | R$ 4,333754 | R$ 3.000.000,00 | R$ 53.465,12 | 107 |
| 22/07/2026 | R$ 73.227.414,36 | R$ 4,335124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |