Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP C STRESSED FIC FIDC NP MUL-NP

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.351.508/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 60.302,41

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JGP C STRESSED FIC FIDC NP MUL-NP

14.351.508/0001-49

FIDC

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.

JGP C STRESSED FIC FIDC NP MUL-NP

14.351.508/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 60.302,410087	R$ 0,00	R$ 3.001.411,70	0
14/12/2023	R$ 3.000.895,67	R$ 60.292,041343	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/12/2023	R$ 3.000.423,12	R$ 60.282,547176	R$ 0,00	R$ 0,00	42
12/12/2023	R$ 3.008.894,57	R$ 60.452,750032	R$ 0,00	R$ 0,00	42
11/12/2023	R$ 3.008.337,03	R$ 60.441,548302	R$ 0,00	R$ 0,00	42
08/12/2023	R$ 3.007.768,38	R$ 60.430,123356	R$ 0,00	R$ 0,00	42
07/12/2023	R$ 3.007.184,68	R$ 60.418,396036	R$ 0,00	R$ 0,00	42
06/12/2023	R$ 3.007.269,92	R$ 60.420,108623	R$ 0,00	R$ 0,00	42
05/12/2023	R$ 3.006.690,61	R$ 60.408,469504	R$ 0,00	R$ 0,00	42
04/12/2023	R$ 3.006.151,93	R$ 60.397,646696	R$ 0,00	R$ 0,00	42
01/12/2023	R$ 3.005.591,35	R$ 60.386,383888	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/11/2023	R$ 3.005.055,35	R$ 60.375,614925	R$ 0,00	R$ 0,00	42
29/11/2023	R$ 3.004.522,54	R$ 60.364,910053	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/11/2023	R$ 3.004.002,74	R$ 60.354,466570	R$ 0,00	R$ 0,00	42
27/11/2023	R$ 3.003.500,46	R$ 60.344,375087	R$ 0,00	R$ 0,00	42
24/11/2023	R$ 3.002.987,56	R$ 60.334,070235	R$ 0,00	R$ 0,00	42
23/11/2023	R$ 3.002.468,09	R$ 60.323,633382	R$ 0,00	R$ 0,00	42
22/11/2023	R$ 3.001.981,10	R$ 60.313,849096	R$ 0,00	R$ 0,00	42
21/11/2023	R$ 3.001.537,86	R$ 60.304,943806	R$ 0,00	R$ 0,00	42
20/11/2023	R$ 3.001.011,47	R$ 60.294,367921	R$ 0,00	R$ 0,00	42
17/11/2023	R$ 3.000.491,42	R$ 60.283,919416	R$ 0,00	R$ 0,00	42
16/11/2023	R$ 2.999.906,84	R$ 60.272,174415	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.