Patrimônio líquido
R$ 2.212.024.680,38
classe
R$ 2.212.024.680,38
R$ 24,59
20/08/2026
R$ 5.000,00
29
Dias úteis
32630
5,29%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
10.500.884/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR FC FIF AÇOES - RESP LIMITADA
10.500.884/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 23h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.212.024.680,38 | R$ 24,590902 | R$ 755.004,43 | R$ 2.603.036,20 | 32630 |
| 19/08/2026 | R$ 2.214.989.080,60 | R$ 24,603302 | R$ 900.696,86 | R$ 1.758.731,22 | 32646 |
| 18/08/2026 | R$ 2.200.280.113,32 | R$ 24,430457 | R$ 707.141,46 | R$ 6.148.195,92 | 32664 |
| 17/08/2026 | R$ 2.219.046.695,84 | R$ 24,578049 | R$ 1.005.901,70 | R$ 4.973.904,91 | 32696 |
| 14/08/2026 | R$ 2.235.056.786,82 | R$ 24,711189 | R$ 475.175,54 | R$ 0,00 | 32771 |
| 13/08/2026 | R$ 2.246.025.785,34 | R$ 24,837745 | R$ 549.650,41 | R$ 1.872.943,37 | 32753 |
| 12/08/2026 | R$ 2.210.192.665,30 | R$ 24,427091 | R$ 615.735,66 | R$ 2.894.708,64 | 32771 |
| 11/08/2026 | R$ 2.212.484.482,63 | R$ 24,427233 | R$ 502.788,43 | R$ 3.625.288,10 | 32785 |
| 10/08/2026 | R$ 2.267.926.025,43 | R$ 25,004054 | R$ 1.119.809,45 | R$ 8.512.628,38 | 32814 |
| 07/08/2026 | R$ 2.294.967.021,78 | R$ 25,219973 | R$ 672.561,81 | R$ 0,00 | 32886 |
| 06/08/2026 | R$ 2.327.016.022,15 | R$ 25,579664 | R$ 594.371,60 | R$ 1.518.703,18 | 32868 |
| 05/08/2026 | R$ 2.362.974.112,92 | R$ 25,964619 | R$ 634.401,16 | R$ 2.461.558,73 | 32885 |
| 04/08/2026 | R$ 2.371.922.448,22 | R$ 26,042807 | R$ 669.492,75 | R$ 1.477.309,61 | 32897 |
| 03/08/2026 | R$ 2.387.701.489,15 | R$ 26,178559 | R$ 516.956,54 | R$ 2.845.923,68 | 32916 |
| 31/07/2026 | R$ 2.386.880.488,65 | R$ 26,144057 | R$ 1.704.428,92 | R$ 0,00 | 32980 |
| 30/07/2026 | R$ 2.379.753.834,55 | R$ 26,084623 | R$ 1.063.422,60 | R$ 918.547,35 | 32967 |
| 29/07/2026 | R$ 2.343.809.932,16 | R$ 25,692204 | R$ 1.013.761,33 | R$ 1.109.507,78 | 32966 |
| 28/07/2026 | R$ 2.372.614.732,66 | R$ 26,006892 | R$ 308.953,85 | R$ 1.763.363,19 | 32976 |
| 27/07/2026 | R$ 2.355.907.664,47 | R$ 25,807941 | R$ 681.261,15 | R$ 4.700.150,07 | 33003 |
| 24/07/2026 | R$ 2.332.806.019,64 | R$ 25,511353 | R$ 841.002,68 | R$ 0,00 | 33052 |
| 23/07/2026 | R$ 2.352.981.025,69 | R$ 25,741265 | R$ 966.853,19 | R$ 6.333.916,96 | 33040 |
| 22/07/2026 | R$ 2.390.639.893,26 | R$ 26,093729 | R$ 684.214,73 | R$ 2.810.618,85 | 33060 |