Fundos | ANBIMA Data

classe

PÁTRIA ENERGIA FIPME

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.486.528/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.972,45

06/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PÁTRIA ENERGIA FIPME

08.486.528/0001-24

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PÁTRIA ENERGIA FIPME

08.486.528/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.972,452089	R$ 0,00	R$ 355.224.630,58	0
05/12/2018	R$ 355.224.630,58	R$ 1.972,451190	R$ 0,00	R$ 0,00	57
04/12/2018	R$ 355.143.043,64	R$ 1.971,998163	R$ 0,00	R$ 0,00	57
03/12/2018	R$ 355.063.242,02	R$ 1.971,555050	R$ 0,00	R$ 0,00	56
30/11/2018	R$ 354.981.643,05	R$ 1.971,101957	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/11/2018	R$ 354.900.023,73	R$ 1.970,648750	R$ 0,00	R$ 0,00	56
28/11/2018	R$ 354.899.991,46	R$ 1.970,648571	R$ 0,00	R$ 0,00	56
27/11/2018	R$ 354.970.439,92	R$ 1.971,039749	R$ 0,00	R$ 0,00	56
26/11/2018	R$ 354.979.117,87	R$ 1.971,087935	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/11/2018	R$ 335.071.889,92	R$ 1.860,549329	R$ 0,00	R$ 0,00	56
22/11/2018	R$ 330.848.976,35	R$ 1.837,100812	R$ 0,00	R$ 0,00	56
21/11/2018	R$ 316.947.355,62	R$ 1.759,909463	R$ 0,00	R$ 0,00	56
20/11/2018	R$ 352.336.061,17	R$ 1.956,411868	R$ 0,00	R$ 0,00	56
19/11/2018	R$ 352.336.840,16	R$ 1.956,416194	R$ 0,00	R$ 0,00	56
16/11/2018	R$ 354.444.043,38	R$ 1.968,116834	R$ 0,00	R$ 0,00	56
14/11/2018	R$ 352.759.577,56	R$ 1.958,763522	R$ 0,00	R$ 0,00	56
13/11/2018	R$ 355.077.493,18	R$ 1.971,634182	R$ 0,00	R$ 0,00	56
12/11/2018	R$ 352.339.815,25	R$ 1.956,432714	R$ 0,00	R$ 0,00	56
09/11/2018	R$ 355.078.839,94	R$ 1.971,641660	R$ 0,00	R$ 0,00	56
08/11/2018	R$ 354.447.585,98	R$ 1.968,136505	R$ 0,00	R$ 0,00	56
07/11/2018	R$ 351.920.549,80	R$ 1.954,104664	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/11/2018	R$ 351.499.937,84	R$ 1.951,769137	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.