Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,81
19/12/2024
R$ 2.500.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP
10.979.378/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PATRIA INVESTIMENTOS
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP
10.979.378/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,814552 | R$ 0,00 | R$ 4.037.266,93 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 4.134.287,58 | R$ 11,074439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/10/2024 | R$ 4.856.938,76 | R$ 13,010192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/09/2024 | R$ 5.019.619,81 | R$ 13,445962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/08/2024 | R$ 5.496.939,06 | R$ 14,724549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2024 | R$ 5.365.819,12 | R$ 14,373320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/06/2024 | R$ 5.104.446,61 | R$ 13,673186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/05/2024 | R$ 5.167.768,83 | R$ 13,842806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2024 | R$ 5.325.673,93 | R$ 14,265784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/03/2024 | R$ 5.586.036,65 | R$ 14,963213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/02/2024 | R$ 5.839.426,60 | R$ 15,641964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/01/2024 | R$ 6.177.071,80 | R$ 16,546408 | R$ 0,00 | R$ 14.601.554,97 | 63 |
| 29/12/2023 | R$ 20.512.575,28 | R$ 54,946655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/11/2023 | R$ 20.602.531,57 | R$ 55,187619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/10/2023 | R$ 20.098.607,65 | R$ 53,837767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/09/2023 | R$ 20.419.786,95 | R$ 54,698104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/08/2023 | R$ 21.144.754,00 | R$ 56,640060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2023 | R$ 21.805.296,26 | R$ 58,409443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/06/2023 | R$ 25.938.485,27 | R$ 69,480939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/05/2023 | R$ 24.005.219,87 | R$ 64,302337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 28/04/2023 | R$ 23.242.533,91 | R$ 62,259344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/03/2023 | R$ 23.328.049,90 | R$ 62,488414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |