Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.328.452/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP

13.328.452/0001-49

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP

13.328.452/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,076652	R$ 0,00	R$ 29.334,32	0
24/08/2023	R$ 29.334,32	R$ 0,076652	R$ 0,00	R$ 0,00	114
23/08/2023	R$ 29.305,70	R$ 0,076577	R$ 0,00	R$ 0,00	114
22/08/2023	R$ 29.277,08	R$ 0,076503	R$ 0,00	R$ 0,00	114
21/08/2023	R$ 29.248,52	R$ 0,076428	R$ 0,00	R$ 0,00	114
18/08/2023	R$ 29.218,71	R$ 0,076350	R$ 0,00	R$ 0,00	114
17/08/2023	R$ 29.189,84	R$ 0,076275	R$ 0,00	R$ 0,00	114
16/08/2023	R$ 29.161,11	R$ 0,076200	R$ 0,00	R$ 0,00	114
15/08/2023	R$ 29.132,03	R$ 0,076124	R$ 0,00	R$ 0,00	114
14/08/2023	R$ 29.102,97	R$ 0,076048	R$ 0,00	R$ 0,00	114
11/08/2023	R$ 29.074,02	R$ 0,075972	R$ 0,00	R$ 0,00	114
10/08/2023	R$ 29.044,54	R$ 0,075895	R$ 0,00	R$ 0,00	114
09/08/2023	R$ 29.438,06	R$ 0,076923	R$ 0,00	R$ 0,00	114
08/08/2023	R$ 29.831,05	R$ 0,077950	R$ 0,00	R$ 0,00	114
07/08/2023	R$ 30.223,64	R$ 0,078976	R$ 0,00	R$ 0,00	114
04/08/2023	R$ 30.615,69	R$ 0,080000	R$ 0,00	R$ 0,00	114
03/08/2023	R$ 30.977,26	R$ 0,080945	R$ 0,00	R$ 0,00	114
02/08/2023	R$ 31.337,70	R$ 0,081887	R$ 0,00	R$ 0,00	114
01/08/2023	R$ 31.698,39	R$ 0,082830	R$ 0,00	R$ 0,00	114
31/07/2023	R$ 32.661,85	R$ 0,085347	R$ 0,00	R$ 0,00	114
28/07/2023	R$ 33.075,71	R$ 0,086429	R$ 0,00	R$ 0,00	114
27/07/2023	R$ 33.488,91	R$ 0,087508	R$ 0,00	R$ 0,00	114

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.