Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.328.427/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP MULT

13.328.427/0001-65

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP MULT

13.328.427/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,048441	R$ 0,00	R$ 36.379,79	0
24/08/2023	R$ 112.136,77	R$ 0,149315	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/08/2023	R$ 112.078,52	R$ 0,149238	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2023	R$ 112.020,28	R$ 0,149160	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2023	R$ 111.962,17	R$ 0,149083	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2023	R$ 111.901,50	R$ 0,149002	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2023	R$ 111.842,75	R$ 0,148924	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2023	R$ 111.784,26	R$ 0,148846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2023	R$ 111.725,10	R$ 0,148767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2023	R$ 111.665,94	R$ 0,148688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2023	R$ 111.607,05	R$ 0,148610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2023	R$ 111.547,04	R$ 0,148530	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2023	R$ 111.680,25	R$ 0,148707	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2023	R$ 111.812,37	R$ 0,148883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2023	R$ 111.943,69	R$ 0,149058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2023	R$ 112.074,47	R$ 0,149232	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2023	R$ 112.206,10	R$ 0,149408	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2023	R$ 112.335,45	R$ 0,149580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2023	R$ 112.465,30	R$ 0,149753	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 113.855,38	R$ 0,151604	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2023	R$ 113.997,88	R$ 0,151793	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2023	R$ 114.139,36	R$ 0,151982	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.