Patrimônio líquido
R$ 139.595.406,35
classe
R$ 139.595.406,35
R$ 3,74
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
1
13,71%
Fundo/Casca
BRASILPREV SZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.122.404/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV SZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.122.404/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.595.406,35 | R$ 3,740546 | R$ 200,00 | R$ 23.639,83 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.499.963,53 | R$ 3,737361 | R$ 500,00 | R$ 11.947,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.424.360,16 | R$ 3,735029 | R$ 634,46 | R$ 4.229,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.365.651,31 | R$ 3,733360 | R$ 0,00 | R$ 1.835,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.228.356,57 | R$ 3,729633 | R$ 0,00 | R$ 47.397,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.232.921,63 | R$ 3,728486 | R$ 0,00 | R$ 7.473,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.205.253,78 | R$ 3,727545 | R$ 4.901,58 | R$ 2.559,94 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 139.119.298,03 | R$ 3,725306 | R$ 326,40 | R$ 18.944,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.058.361,60 | R$ 3,723176 | R$ 116,48 | R$ 49.765,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.064.295,89 | R$ 3,722006 | R$ 853,00 | R$ 2.025,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 138.899.090,89 | R$ 3,717553 | R$ 0,00 | R$ 7.775,98 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 138.872.640,41 | R$ 3,716637 | R$ 655,67 | R$ 5.339,67 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.791.718,00 | R$ 3,714346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.749.307,14 | R$ 3,713211 | R$ 275.074,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.351.317,47 | R$ 3,709915 | R$ 15.362,40 | R$ 23.700,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 138.234.494,52 | R$ 3,706559 | R$ 3.409,95 | R$ 3.433,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 138.090.933,76 | R$ 3,702709 | R$ 116,82 | R$ 12.548,94 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 138.141.894,63 | R$ 3,703742 | R$ 58,38 | R$ 6.007,81 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 138.132.029,06 | R$ 3,703318 | R$ 0,00 | R$ 1.457,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 138.047.360,71 | R$ 3,701009 | R$ 466,92 | R$ 21.238,90 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 137.922.753,01 | R$ 3,697112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 137.849.149,19 | R$ 3,695139 | R$ 233,46 | R$ 7.938,19 | 1 |