Patrimônio líquido
R$ 1.270.149.972,09
classe
R$ 1.270.149.972,09
R$ 785.920,71
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VN FIP - MULT
14.549.712/0001-79
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
ÚNICA CLASSE VN FIP - MULT
14.549.712/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.270.149.972,09 | R$ 785.920,714504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.259.880.449,38 | R$ 779.566,322658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.259.459.216,04 | R$ 779.305,679416 | R$ 0,00 | R$ 89.997,04 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.259.432.496,17 | R$ 779.289,146172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.259.145.553,72 | R$ 779.111,597047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.258.764.598,73 | R$ 778.875,876522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.258.573.950,67 | R$ 778.757,910721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.258.225.648,24 | R$ 778.542,394364 | R$ 0,00 | R$ 63.000,32 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 658.417.849,12 | R$ 407.404,037156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 648.155.513,74 | R$ 401.054,092557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 648.199.623,16 | R$ 401.081,388008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 643.098.981,17 | R$ 397.925,303839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 625.096.734,64 | R$ 386.786,195194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 625.118.495,44 | R$ 386.799,659954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 616.553.992,18 | R$ 381.500,269562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 615.909.829,59 | R$ 381.101,686137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 615.246.662,59 | R$ 380.691,343503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 614.414.490,67 | R$ 380.176,427022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 609.184.036,54 | R$ 376.940,020015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 576.031.761,37 | R$ 356.426,647181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 567.043.513,60 | R$ 350.865,059728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 566.539.221,75 | R$ 350.553,023022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |