Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI GAIA FUTURE MULT - CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.942.848/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 800,31

30/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,47%

Estruturação da classe

FC FI GAIA FUTURE MULT - CRÉD PRIV

13.942.848/0001-81

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI GAIA FUTURE MULT - CRÉD PRIV

13.942.848/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2019	R$ 0,00	R$ 800,311926	R$ 0,00	R$ 5.953.778,54	0
29/05/2019	R$ 5.954.012,39	R$ 800,343360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 5.954.246,24	R$ 800,374795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 5.954.361,67	R$ 800,390311	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 5.954.477,20	R$ 800,405841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 5.957.253,07	R$ 800,778975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 5.957.367,68	R$ 800,794381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2019	R$ 5.957.482,16	R$ 800,809770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2019	R$ 5.861.065,39	R$ 787,849346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2019	R$ 5.861.072,32	R$ 787,850278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 5.861.140,14	R$ 787,859394	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 5.861.207,86	R$ 787,868497	R$ 154.483,91	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 5.706.838,69	R$ 787,884337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 5.706.924,32	R$ 787,896159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 5.707.928,56	R$ 788,034804	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 2.203.296,01	R$ 304,186347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 2.204.018,53	R$ 304,286098	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 2.206.848,25	R$ 304,676768	R$ 51.786,28	R$ 0,00	3
06/05/2019	R$ 2.155.783,96	R$ 304,778841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 2.156.505,37	R$ 304,880832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 2.157.226,88	R$ 304,982837	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 2.156.651,27	R$ 304,901194	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.