Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI AMA MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.942.868/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.313,76

30/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-62,41%

Estruturação da classe

FC FI AMA MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

13.942.868/0001-52

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI AMA MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

13.942.868/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2019	R$ 0,00	R$ 1.313,763050	R$ 0,00	R$ 2.025.800,71	0
29/05/2019	R$ 1.221.853,71	R$ 792,391011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 1.221.982,31	R$ 792,474410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 1.222.019,48	R$ 792,498515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 1.222.056,65	R$ 792,522621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 1.224.228,71	R$ 793,931235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 1.224.265,34	R$ 793,954990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 1.224.301,94	R$ 793,978726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.204.639,95	R$ 781,227622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.204.653,30	R$ 781,236279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 1.204.679,14	R$ 781,253037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.204.704,91	R$ 781,269749	R$ 59.963,58	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.146.178,03	R$ 782,250272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.146.211,92	R$ 782,273401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.146.293,90	R$ 782,329351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 431.186,74	R$ 294,278843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 431.350,57	R$ 294,390655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 431.946,19	R$ 294,797157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 432.110,35	R$ 294,909194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 432.274,48	R$ 295,021210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 432.438,56	R$ 295,133192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 432.399,19	R$ 295,106181	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.