Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO IPANEMA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.049.690/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,12

17/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,32%

Estruturação da classe

RIO IPANEMA FI MULT CRED PRIV IE

14.049.690/0001-88

FIF

BANCO ALFA

RIO IPANEMA FI MULT CRED PRIV IE

14.049.690/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2021	R$ 0,00	R$ 2,115778	R$ 0,00	R$ 14.074.044,98	0
16/06/2021	R$ 14.077.234,29	R$ 2,116258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 14.073.309,96	R$ 2,115668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 14.071.647,37	R$ 2,115418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 14.066.286,63	R$ 2,114612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 14.065.193,55	R$ 2,114448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 14.063.744,10	R$ 2,114230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 14.060.804,37	R$ 2,113788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 14.059.283,20	R$ 2,113559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 14.059.079,32	R$ 2,113528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 14.051.210,77	R$ 2,112346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 14.047.288,84	R$ 2,111756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 14.022.046,36	R$ 2,107961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 14.079.534,20	R$ 2,111999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 14.072.719,89	R$ 2,110977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 14.069.314,14	R$ 2,110466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 14.067.029,05	R$ 2,110123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 14.064.181,68	R$ 2,109696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 14.062.186,75	R$ 2,109397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 14.062.758,78	R$ 2,109482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 14.058.613,94	R$ 2,108861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 14.057.161,76	R$ 2,108643	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.