Patrimônio líquido
R$ 111.714.708,33
classe
R$ 111.714.708,33
R$ 766,12
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
83
-
Fundo/Casca
AQUILLA FII
13.555.918/0001-49
Tipo do Fundo
FII
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
AQUILLA FII
13.555.918/0001-49
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 03/08/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 111.714.708,33 | R$ 766,124283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/06/2026 | R$ 111.878.236,57 | R$ 767,245737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/05/2026 | R$ 114.972.943,23 | R$ 788,468815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/04/2026 | R$ 115.146.206,99 | R$ 789,657034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/03/2026 | R$ 115.309.257,08 | R$ 790,775209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/02/2026 | R$ 115.478.951,33 | R$ 791,938949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/01/2026 | R$ 115.642.747,98 | R$ 793,062244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/12/2025 | R$ 115.805.940,26 | R$ 794,181395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/11/2025 | R$ 115.968.445,82 | R$ 795,295836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/10/2025 | R$ 116.134.103,42 | R$ 796,431893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/09/2025 | R$ 116.300.320,53 | R$ 797,571788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/08/2025 | R$ 116.465.106,69 | R$ 798,701869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/07/2025 | R$ 134.439.288,86 | R$ 921,966366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/06/2025 | R$ 134.606.147,54 | R$ 923,110661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/05/2025 | R$ 134.775.758,25 | R$ 924,273828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/04/2025 | R$ 135.951.718,04 | R$ 932,338400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/03/2025 | R$ 136.132.544,06 | R$ 933,578480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/02/2025 | R$ 136.296.676,43 | R$ 934,704078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/01/2025 | R$ 136.462.328,22 | R$ 935,840095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/12/2024 | R$ 136.663.677,06 | R$ 937,220918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 29/11/2024 | R$ 136.828.615,98 | R$ 938,352047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 31/10/2024 | R$ 136.994.582,70 | R$ 939,490224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |