Patrimônio líquido
R$ 37.546.552,43
classe
R$ 37.546.552,43
R$ 5,55
20/08/2026
R$ 25.000,00
3
Dias úteis
1
-0,33%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
14.816.895/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.816.895/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.546.552,43 | R$ 5,551425 | R$ 16.407,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.558.234,99 | R$ 5,555581 | R$ 10.588,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.440.372,83 | R$ 5,539708 | R$ 0,00 | R$ 51.788,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.622.501,67 | R$ 5,706723 | R$ 0,00 | R$ 714.505,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.222.614,97 | R$ 5,690128 | R$ 0,00 | R$ 3.267,49 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.286.859,25 | R$ 5,698974 | R$ 0,00 | R$ 3.207,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.103.224,62 | R$ 5,671872 | R$ 0,00 | R$ 2.703,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.036.092,85 | R$ 5,661744 | R$ 0,00 | R$ 481,73 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.563.561,26 | R$ 5,738176 | R$ 0,00 | R$ 119.360,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.899.420,26 | R$ 5,769482 | R$ 2.196,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.087.284,51 | R$ 5,796966 | R$ 0,00 | R$ 187.256,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.141.728,69 | R$ 5,777850 | R$ 0,00 | R$ 26.974,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.487.550,25 | R$ 5,823713 | R$ 0,00 | R$ 3.076,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.694.794,04 | R$ 5,709249 | R$ 0,00 | R$ 3.566,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.126.486,16 | R$ 5,627005 | R$ 0,00 | R$ 3.128,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.086.160,87 | R$ 5,620756 | R$ 0,00 | R$ 45.690,77 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.506.685,70 | R$ 5,387323 | R$ 0,00 | R$ 23.109,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.244.397,57 | R$ 5,489903 | R$ 0,00 | R$ 190,35 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.338.686,48 | R$ 5,646958 | R$ 0,00 | R$ 91.491,28 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.669.248,08 | R$ 5,681196 | R$ 0,00 | R$ 4.990,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.264.040,79 | R$ 5,765653 | R$ 0,00 | R$ 60.293,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.502.520,28 | R$ 5,791131 | R$ 0,00 | R$ 181.277,98 | 1 |