Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI RF DAS PROV TÉC CONS SEG

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.386.997/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

27/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,06%

Estruturação da classe

CAIXA FI RF DAS PROV TÉC CONS SEG

14.386.997/0001-74

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI RF DAS PROV TÉC CONS SEG

14.386.997/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/01/2021	R$ 0,00	R$ 2,143687	R$ 0,00	R$ 23.587.391,69	0
26/01/2021	R$ 23.611.010,60	R$ 2,145834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 23.610.547,70	R$ 2,145792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 23.610.084,97	R$ 2,145750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 23.609.622,32	R$ 2,145708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 23.609.159,73	R$ 2,145665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 23.608.697,31	R$ 2,145623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 23.608.235,01	R$ 2,145581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 23.607.773,02	R$ 2,145539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 23.607.310,89	R$ 2,145497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 23.606.848,87	R$ 2,145455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 23.606.398,63	R$ 2,145415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 23.604.718,73	R$ 2,145262	R$ 0,00	R$ 140.000.000,00	1
08/01/2021	R$ 163.595.798,76	R$ 2,145145	R$ 0,00	R$ 300.000.000,00	1
07/01/2021	R$ 463.593.010,90	R$ 2,145132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 463.545.096,83	R$ 2,144910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 463.496.921,76	R$ 2,144687	R$ 5.025.201,03	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 458.435.244,57	R$ 2,144517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 458.395.178,84	R$ 2,144329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 458.346.261,95	R$ 2,144100	R$ 0,00	R$ 9.197.218,60	1
29/12/2020	R$ 467.498.345,25	R$ 2,143893	R$ 0,00	R$ 7.850.000,00	1
28/12/2020	R$ 475.312.643,78	R$ 2,143732	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.