Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA HAWK 30 FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.171.593/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

05/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,72%

Estruturação da classe

SAGA HAWK 30 FC FI MULTIMERCADO

14.171.593/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA HAWK 30 FC FI MULTIMERCADO

14.171.593/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,818764	R$ 0,00	R$ 38.001.391,71	0
04/07/2018	R$ 38.012.426,27	R$ 1,819292	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2018	R$ 38.019.496,65	R$ 1,819630	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2018	R$ 38.043.149,37	R$ 1,820762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2018	R$ 38.039.476,40	R$ 1,820586	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2018	R$ 37.989.483,51	R$ 1,818194	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2018	R$ 37.989.652,16	R$ 1,818202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2018	R$ 37.967.179,81	R$ 1,817126	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2018	R$ 37.958.520,50	R$ 1,816712	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2018	R$ 37.963.351,78	R$ 1,816943	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2018	R$ 37.958.743,01	R$ 1,816722	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2018	R$ 37.933.816,93	R$ 1,815529	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2018	R$ 37.939.839,03	R$ 1,815818	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2018	R$ 37.925.954,65	R$ 1,815153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/06/2018	R$ 37.927.343,42	R$ 1,815220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/06/2018	R$ 37.899.237,10	R$ 1,813874	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2018	R$ 37.921.032,20	R$ 1,814918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2018	R$ 37.903.541,92	R$ 1,814081	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2018	R$ 37.948.130,17	R$ 1,816215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/06/2018	R$ 37.925.073,56	R$ 1,815111	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2018	R$ 37.907.138,79	R$ 1,814253	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/06/2018	R$ 37.850.274,45	R$ 1,811531	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.