Patrimônio líquido
R$ 184.827.396,57
classe
R$ 184.827.396,57
R$ 3,76
20/08/2026
R$ 500.000,00
92
Dias úteis
45
0,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.068.366/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.068.366/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.827.396,57 | R$ 3,759157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 187.042.515,11 | R$ 3,804210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 184.170.376,29 | R$ 3,745794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 186.594.412,21 | R$ 3,795096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 187.983.563,22 | R$ 3,823350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 190.028.253,40 | R$ 3,864936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 190.521.285,67 | R$ 3,874964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 190.153.612,68 | R$ 3,867486 | R$ 0,00 | R$ 470.600,39 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 196.361.849,92 | R$ 3,983894 | R$ 0,00 | R$ 203.000,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 200.126.245,68 | R$ 4,056075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 203.783.137,22 | R$ 4,130191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 208.201.618,79 | R$ 4,219743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 209.081.240,40 | R$ 4,237571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 209.242.929,92 | R$ 4,240848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 208.818.118,77 | R$ 4,232238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 208.562.692,76 | R$ 4,227061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 203.186.962,89 | R$ 4,118108 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 208.959.303,60 | R$ 4,214359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 206.949.944,98 | R$ 4,173833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 204.164.088,38 | R$ 4,117647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 207.476.378,22 | R$ 4,184450 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 212.230.983,17 | R$ 4,219333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |