Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
22/09/2021
-
5
Dias
0
-39,24%
Fundo/Casca
HANNA FIC FI MULT CRED PRIV IE
14.797.985/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HANNA FIC FI MULT CRED PRIV IE
14.797.985/0001-32
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,220553 | R$ 0,00 | R$ 4.105.860,06 | 0 |
| 21/09/2021 | R$ 4.111.340,24 | R$ 1,222182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 4.106.669,21 | R$ 1,220793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 4.111.993,75 | R$ 1,222376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 4.113.295,88 | R$ 1,222763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 4.114.250,66 | R$ 1,223047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 4.115.849,33 | R$ 1,223522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 4.115.000,01 | R$ 1,223270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 4.109.465,19 | R$ 1,221624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 4.115.000,49 | R$ 1,223270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 4.110.813,58 | R$ 1,222025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 4.115.252,30 | R$ 1,223345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 4.112.090,91 | R$ 1,222405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 4.109.108,69 | R$ 1,221518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 4.112.790,31 | R$ 1,222613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 4.108.778,91 | R$ 1,221420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 4.127.539,41 | R$ 1,226997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 4.129.556,91 | R$ 1,227597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 4.125.061,44 | R$ 1,226261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 4.130.900,38 | R$ 1,227997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 4.128.899,67 | R$ 1,227402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 4.122.377,47 | R$ 1,225463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |