Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO MULTI-ESTR CORP FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS TRADING

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.284.497/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,57

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,40%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO MULTI-ESTR CORP FICFI MULT

14.284.497/0001-21

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO MULTI-ESTR CORP FICFI MULT

14.284.497/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,574189	R$ 0,00	R$ 4.920.866,01	0
27/09/2021	R$ 4.944.731,11	R$ 2,586673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 4.946.548,74	R$ 2,587624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 4.925.270,69	R$ 2,576493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 4.860.788,04	R$ 2,542761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 4.822.258,85	R$ 2,522605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 4.810.551,60	R$ 2,516481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 4.858.818,57	R$ 2,541730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 4.853.258,98	R$ 2,538822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 4.835.570,64	R$ 2,529569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 4.820.215,06	R$ 2,521536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 4.819.164,81	R$ 2,520987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 4.814.951,04	R$ 2,518783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 4.794.396,63	R$ 2,508030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 4.851.008,06	R$ 2,537645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 4.839.992,84	R$ 2,531882	R$ 0,00	R$ 71.000.000,00	1
03/09/2021	R$ 75.817.095,12	R$ 2,531117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 75.881.505,38	R$ 2,533267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 75.908.151,20	R$ 2,534157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 75.676.521,81	R$ 2,526424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 75.647.034,25	R$ 2,525440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 75.499.424,57	R$ 2,520512	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.