Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 317,43
14/05/2025
-
1
Dias
0
3,79%
Fundo/Casca
NALAQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.759.041/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NALAQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.759.041/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 317,425591 | R$ 0,00 | R$ 1.079.713,03 | 0 |
| 13/05/2025 | R$ 1.087.791,00 | R$ 319,800438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.087.288,56 | R$ 319,652723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.081.125,05 | R$ 317,840708 | R$ 0,00 | R$ 10.335.810,49 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 11.410.945,43 | R$ 317,673946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 11.405.141,12 | R$ 317,512358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 11.399.471,01 | R$ 317,354505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 11.393.855,32 | R$ 317,198168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 11.388.279,08 | R$ 317,042929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 11.382.703,08 | R$ 316,887696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 11.377.381,30 | R$ 316,739541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 11.372.130,34 | R$ 316,593357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 11.366.708,88 | R$ 316,442427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 11.361.141,74 | R$ 316,287441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 11.355.543,93 | R$ 316,131602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 11.349.942,21 | R$ 315,975653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 11.344.375,80 | R$ 315,820687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 11.338.654,82 | R$ 315,661419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 11.333.035,75 | R$ 315,504987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 11.327.489,59 | R$ 315,350585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 11.321.946,97 | R$ 315,196282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 11.316.717,57 | R$ 315,050699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |