Fundos | ANBIMA Data

classe

MDLT FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

97.525.454/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 189,04

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,10%

Estruturação da classe

MDLT FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

97.525.454/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MDLT FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

97.525.454/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/09/2025, 21h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 189,044974	R$ 0,00	R$ 16.244.331,13	0
17/07/2025	R$ 16.241.884,19	R$ 189,016496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 16.233.365,02	R$ 188,917353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2025	R$ 16.224.769,02	R$ 188,817317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 16.216.329,90	R$ 188,719106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 16.208.078,36	R$ 188,623077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 16.200.940,26	R$ 188,540007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 16.196.255,38	R$ 188,485486	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 16.193.865,74	R$ 188,457677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 16.183.942,83	R$ 188,342198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 16.275.789,69	R$ 189,411075	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 16.275.283,62	R$ 189,405185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2025	R$ 16.275.870,95	R$ 189,412020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2025	R$ 16.275.457,83	R$ 189,407213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 16.310.219,58	R$ 189,811756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2025	R$ 16.201.919,68	R$ 188,551405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2025	R$ 16.227.953,54	R$ 188,854377	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2025	R$ 16.161.166,59	R$ 188,077137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2025	R$ 16.166.239,58	R$ 188,136175	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2025	R$ 16.060.924,98	R$ 186,910566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2025	R$ 16.037.436,52	R$ 186,637217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2025	R$ 16.060.964,27	R$ 186,911023	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.