Patrimônio líquido
R$ 2.282.024.861,83
classe
R$ 2.282.024.861,83
R$ 4,77
20/08/2026
-
6
Dias úteis
2
14,77%
Fundo/Casca
SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
14.188.164/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA TOP MASTER CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
14.188.164/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.282.024.861,83 | R$ 4,769719 | R$ 770.000,00 | R$ 1.734.719,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.281.816.786,88 | R$ 4,767269 | R$ 585.000,00 | R$ 2.455.270,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.282.772.676,29 | R$ 4,765360 | R$ 2.410.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.279.154.150,41 | R$ 4,762834 | R$ 345.000,00 | R$ 33.453.930,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.311.210.082,50 | R$ 4,760665 | R$ 50.000,00 | R$ 933.677,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.310.860.295,63 | R$ 4,758126 | R$ 1.145.000,00 | R$ 529.537,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.309.093.336,95 | R$ 4,755754 | R$ 1.085.000,00 | R$ 1.175.475,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.307.811.425,59 | R$ 4,752928 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.306.405.430,33 | R$ 4,751000 | R$ 305.000,00 | R$ 1.262.217,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.305.936.230,57 | R$ 4,748063 | R$ 250.000,00 | R$ 1.520.402,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.305.982.539,97 | R$ 4,745543 | R$ 615.000,00 | R$ 2.212.123,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.306.213.569,59 | R$ 4,742734 | R$ 1.795.000,00 | R$ 1.502.564,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.304.617.703,67 | R$ 4,740053 | R$ 620.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.302.753.656,73 | R$ 4,737494 | R$ 275.000,00 | R$ 1.723.305,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.303.093.791,53 | R$ 4,735215 | R$ 335.000,00 | R$ 1.763.349,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.303.367.864,64 | R$ 4,732844 | R$ 4.925.000,00 | R$ 1.171.592,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.298.101.427,88 | R$ 4,729730 | R$ 1.240.000,00 | R$ 2.238.277,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.297.523.772,25 | R$ 4,726488 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.295.547.408,06 | R$ 4,724560 | R$ 245.000,00 | R$ 3.707.813,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.297.828.816,63 | R$ 4,722133 | R$ 85.000,00 | R$ 1.729.078,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.298.340.381,54 | R$ 4,719807 | R$ 220.000,00 | R$ 2.308.240,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.298.734.280,52 | R$ 4,716331 | R$ 275.000,00 | R$ 1.817.625,00 | 2 |