Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,11
21/06/2024
-
10
Dias
0
-5,10%
Fundo/Casca
TM3 LONG BIASED II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
13.950.062/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
TM3 LONG BIASED II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA
13.950.062/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,108834 | R$ 0,00 | R$ 22.614.789,03 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 22.522.140,79 | R$ 4,092001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/06/2024 | R$ 22.590.145,97 | R$ 4,104357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/06/2024 | R$ 22.530.981,33 | R$ 4,093607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/06/2024 | R$ 22.502.063,95 | R$ 4,088354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/06/2024 | R$ 22.707.600,88 | R$ 4,125697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/06/2024 | R$ 22.570.155,98 | R$ 4,100725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/06/2024 | R$ 22.651.770,97 | R$ 4,115553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/06/2024 | R$ 22.859.678,01 | R$ 4,153328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/06/2024 | R$ 22.743.272,53 | R$ 4,132178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/06/2024 | R$ 22.776.226,13 | R$ 4,138165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/06/2024 | R$ 23.047.719,77 | R$ 4,187493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/06/2024 | R$ 22.891.248,07 | R$ 4,159064 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 54 |
| 04/06/2024 | R$ 22.799.401,73 | R$ 4,141472 | R$ 0,00 | R$ 28.157,98 | 54 |
| 03/06/2024 | R$ 22.825.748,23 | R$ 4,141145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/05/2024 | R$ 22.730.557,21 | R$ 4,123875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/05/2024 | R$ 22.768.063,94 | R$ 4,130679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/05/2024 | R$ 22.968.117,72 | R$ 4,166974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/05/2024 | R$ 23.264.313,88 | R$ 4,220711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/05/2024 | R$ 23.198.958,68 | R$ 4,208854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/05/2024 | R$ 23.060.119,91 | R$ 4,183665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/05/2024 | R$ 23.143.094,04 | R$ 4,198719 | R$ 0,00 | R$ 20.554,66 | 55 |